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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 396.00 | 31 343.00 | 31 052.00 | 62 396.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 181.00 | 14 942.00 | 24 239.00 | 39 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 655.00 | 46 286.00 | 143 369.00 | 189 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 220 130.00 | | 220 130.00 | 220 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 035.00 | | 305 035.00 | 305 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 691.00 | 46 286.00 | 448 405.00 | 494 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 319.00 | 30 540.00 | | 55 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 285.00 | 64 778.00 | | 95 285.00 |
DL TOTAL (I) | 161 605.00 | 106 319.00 | | 161 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 674.00 | 163 453.00 | | 130 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 464.00 | 30 355.00 | | 36 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 32 342.00 | | 35 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 309.00 | 44 936.00 | | 74 309.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 7 125.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 800.00 | 278 213.00 | | 286 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 405.00 | 384 533.00 | | 448 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 318.00 | 173 213.00 | | 192 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 099.00 | | 10 557.00 | 179 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 703.00 | | 10 479.00 | 28 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 78.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 999.00 | 14 287.00 | | 31 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 428.00 | 8 916.00 | | 22 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | 5 371.00 | | 9 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 674.00 | 36 193.00 | 94 482.00 | 130 674.00 |
VI Groupe et associés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 800.00 | 192 319.00 | 94 482.00 | 286 800.00 |