| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 3 332.00 | 2 201.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 719.00 | 408 830.00 | 600 889.00 | 1 009 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 213.00 | | 785 213.00 | 785 213.00 |
BZ Autres créances | 680 351.00 | | 680 351.00 | 680 351.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 611.00 | | 1 469 611.00 | 1 469 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 331.00 | 408 830.00 | 2 070 500.00 | 2 479 331.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 243.00 | 402 725.00 | 484 517.00 | 887 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DL TOTAL (I) | 693 290.00 | | | 693 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 760.00 | | | 952 760.00 |
EA Autres dettes | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 210.00 | | | 1 377 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 500.00 | | | 2 070 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 210.00 | | | 1 257 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 276.00 | 176 270.00 | 1 227 547.00 | 1 051 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 276.00 | 176 270.00 | 1 227 547.00 | 1 051 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 417.00 | | | -48 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 047.00 | | | 1 395 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 057.00 | | | 1 348 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 526.00 | | 148 193.00 | 861 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 735.00 | | 145 508.00 | 741 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 2 685.00 | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 882.00 | 163 947.00 | | 244 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 827.00 | 162 898.00 | | 239 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 049.00 | | 2 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 484.00 | 170 484.00 | | 170 484.00 |
UX Autres créances clients | 785 213.00 | 785 213.00 | | 785 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 602 024.00 | 602 024.00 | | 602 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 788.00 | 1 468 788.00 | | 1 468 788.00 |
VW T.V.A. | 427 734.00 | 427 734.00 | | 427 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 210.00 | 1 257 210.00 | 120 000.00 | 1 377 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YT Sous‐traitance | 569 177.00 | | | 569 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 348.00 | | | 646 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |