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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 498.00 | 22 021.00 | 70 477.00 | 92 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 549 095.00 | 22 021.00 | 25 527 074.00 | 25 549 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 975.00 | 41 770.00 | 910 205.00 | 951 975.00 |
BZ Autres créances | 4 190 382.00 | | 4 190 382.00 | 4 190 382.00 |
CF Disponibilités | 288 747.00 | | 288 747.00 | 288 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 974.00 | 41 770.00 | 5 393 204.00 | 5 434 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 984 069.00 | 63 791.00 | 30 920 278.00 | 30 984 069.00 |
CU Autres participations | 25 424 897.00 | | 25 424 897.00 | 25 424 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 007.00 | -214 639.00 | | -432 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 422.00 | -217 368.00 | | -1 357 422.00 |
DK Provisions réglementées | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 348 361.00 | 1 667 993.00 | | 348 361.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 327 650.00 | 3 910 000.00 | | 29 327 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 302.00 | 91 918.00 | | 603 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 983.00 | 298 762.00 | | 512 983.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 9 136.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 444 178.00 | 4 309 816.00 | | 30 444 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 920 278.00 | 5 977 808.00 | | 30 920 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 486.00 | 144 319.00 | 1 281 805.00 | 1 137 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 486.00 | 144 319.00 | 1 281 805.00 | 1 137 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 739.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 790.00 | | | -37 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 758.00 | 1 329 740.00 | | 1 647 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 180.00 | 1 547 108.00 | | 3 005 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 422.00 | -217 368.00 | | -1 357 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 14 654.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 14 654.00 | | 7 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 770.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 28 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 770.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 28 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 770.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 28 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 327 650.00 | 1 417 649.00 | | 29 327 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 302.00 | 603 302.00 | | 603 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 984.00 | 512 984.00 | | 512 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146 227.00 | 1 085 628.00 | 4 060 599.00 | 5 146 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 927.00 | 1 085 628.00 | 4 082 299.00 | 5 167 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 444 178.00 | 2 534 177.00 | | 30 444 178.00 |