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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 080.00 | 1 192.00 | 2 888.00 | 4 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 45.00 | 2 566.00 | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 474 306.00 | | 474 306.00 | 474 306.00 |
AP Constructions | 91 381.00 | 20 094.00 | 71 287.00 | 91 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 408.00 | 161 260.00 | 255 148.00 | 416 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 788.00 | 19 334.00 | 53 454.00 | 72 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 575.00 | 201 925.00 | 859 650.00 | 1 061 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 255 447.00 | | 255 447.00 | 255 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 772.00 | | 289 772.00 | 289 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 348.00 | 201 925.00 | 1 149 422.00 | 1 351 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 29 305.00 | 35 805.00 | | 29 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 751.00 | 63 501.00 | | 283 751.00 |
DL TOTAL (I) | 314 165.00 | 100 414.00 | | 314 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 420.00 | 819 160.00 | | 680 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 48 809.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 82 290.00 | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 299.00 | 21 592.00 | | 141 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 258.00 | 971 851.00 | | 835 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 422.00 | 1 072 265.00 | | 1 149 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 540.00 | 291 696.00 | | 294 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 704.00 | | 33 871.00 | 1 027 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 306.00 | | 2 611.00 | 474 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 318.00 | | 31 260.00 | 549 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 634.00 | 90 291.00 | | 111 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | 552.00 | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 994.00 | 89 694.00 | | 110 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 155.00 | 139 437.00 | 540 718.00 | 680 155.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 258.00 | 294 540.00 | 540 718.00 | 835 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 340.00 | 68 000.00 | | 45 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 460.00 | 13 831.00 | | 22 460.00 |
ST Autres comptes | 58 718.00 | 47 128.00 | | 58 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 202.00 | 93 336.00 | | 92 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 3 813.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 373.00 | 71 813.00 | | 49 373.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 688.00 | 154 296.00 | | 178 688.00 |