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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 35 939.00 | 61.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 953.00 | 3 751.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 504.00 | 36 893.00 | 321 611.00 | 358 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 283 910.00 | | 283 910.00 | 283 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 057.00 | | 315 057.00 | 315 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 561.00 | 36 893.00 | 636 668.00 | 673 561.00 |
CU Autres participations | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DG Autres réserves | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
DL TOTAL (I) | 487 821.00 | | | 487 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 668.00 | | | 636 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 848.00 | 123 848.00 | | 123 848.00 |
UX Autres créances clients | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 314.00 | 252 314.00 | | 252 314.00 |