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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 761.00 | 3 738.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 435.00 | 761.00 | 14 673.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 913.00 | 761.00 | 201 151.00 | 201 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | 80 587.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 131 825.00 | 95 587.00 | | 131 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 036.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 5 035.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 598.00 | 53 875.00 | | 64 598.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 500.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 326.00 | 60 447.00 | | 69 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 151.00 | 156 035.00 | | 201 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684.00 | | 11 751.00 | 3 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | 1.00 | 7 251.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |