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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 336.00 | 2 171.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 507.00 | 336.00 | 402 171.00 | 402 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 796.00 | 336.00 | 485 460.00 | 485 796.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 388 765.00 | | | 388 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 460.00 | | | 485 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
ST Autres comptes | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 496.00 | | | 22 496.00 |