| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 492.00 | 48 967.00 | 44 525.00 | 93 492.00 |
040 Immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 491.00 | 49 263.00 | 49 228.00 | 98 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
084 Disponibilités | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
110 Total général Actif | 181 080.00 | 49 263.00 | 131 817.00 | 181 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
242 Autres charges externes. | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
252 Charges sociales | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |