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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 016.00 | 127.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 773.00 | 3 727.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 2 647.00 | 6 803.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 108.00 | 5 435.00 | 150 672.00 | 156 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 435.00 | 209.00 | 28 226.00 | 28 435.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 070.00 | 209.00 | 65 861.00 | 66 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 177.00 | 5 644.00 | 216 533.00 | 222 177.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 690.00 | | | -84 690.00 |
DL TOTAL (I) | -74 690.00 | | | -74 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 223.00 | | | 291 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 533.00 | | | 216 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 728.00 | | 332 728.00 | 332 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 728.00 | | 332 728.00 | 332 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 036.00 | | | 338 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 726.00 | | | 422 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 690.00 | | | -84 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 915.00 | 27 977.00 | 114 849.00 | 174 915.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 323.00 | 140 385.00 | 114 849.00 | 287 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
ST Autres comptes | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |