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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 986.00 | 17 548.00 | 38 437.00 | 55 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 853.00 | 11 099.00 | 60 754.00 | 71 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 817.00 | 28 648.00 | 291 169.00 | 319 817.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 752.00 | | 106 752.00 | 106 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 569.00 | 28 648.00 | 397 921.00 | 426 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 468.00 | 73 260.00 | | 56 468.00 |
DL TOTAL (I) | 139 728.00 | 83 260.00 | | 139 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 641.00 | 153 809.00 | | 170 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 485.00 | 75 830.00 | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 21 236.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 24 876.00 | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 29 171.00 | 17 210.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 193.00 | 292 961.00 | | 258 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 921.00 | 376 221.00 | | 397 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 055.00 | 163 714.00 | | 118 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 052.00 | | 14 765.00 | 305 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 930.00 | | | 191 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 074.00 | | 14 765.00 | 113 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 300.00 | 17 347.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 17 347.00 | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 617.00 | 30 479.00 | 134 729.00 | 170 617.00 |
VI Groupe et associés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VP Divers | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 193.00 | 118 055.00 | 134 729.00 | 258 193.00 |