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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 144.00 | 6 504.00 | 12 640.00 | 19 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 709.00 | 65.00 | 158 644.00 | 158 709.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 853.00 | 6 569.00 | 171 284.00 | 177 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BZ Autres créances | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CF Disponibilités | 457 864.00 | | 457 864.00 | 457 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 495.00 | | 510 495.00 | 510 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 348.00 | 6 569.00 | 681 779.00 | 688 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 635.00 | 39 452.00 | | 50 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 053.00 | 11 183.00 | | 136 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 192 221.00 | 52 835.00 | | 192 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 948.00 | 136 177.00 | | 137 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 37 579.00 | | 27 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 879.00 | 40 625.00 | | 70 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 208 105.00 | 80 313.00 | | 208 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 558.00 | 294 694.00 | | 489 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 779.00 | 347 530.00 | | 681 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 066.00 | | 97 608.00 | 91 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 270.00 | 2 550.00 | 177 853.00 | 8 270.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | | 177 853.00 | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 516.00 | | 97 608.00 | 88 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 4 548.00 | 2 550.00 | 4 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | 615.00 | 2 550.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 3 932.00 | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 651.00 | 6 956.00 | 22 695.00 | 29 651.00 |
VI Groupe et associés | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 508.00 | 466 813.00 | 22 695.00 | 489 508.00 |