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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 567.00 | | 372 567.00 | 372 567.00 |
AP Constructions | 3 852 312.00 | 170 832.00 | 3 681 480.00 | 3 852 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 894.00 | 170 832.00 | 4 054 062.00 | 4 224 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 306 047.00 | | 306 047.00 | 306 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 011.00 | | 336 011.00 | 336 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 905.00 | 170 832.00 | 4 390 073.00 | 4 560 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 301.00 | | | -77 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 764.00 | -77 301.00 | | 102 764.00 |
DL TOTAL (I) | 26 462.00 | -76 301.00 | | 26 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 079.00 | 4 148 787.00 | | 4 183 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 615.00 | 17 100.00 | | 113 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 898.00 | 17 250.00 | | 27 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 610.00 | 4 191 445.00 | | 4 363 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 073.00 | 4 115 143.00 | | 4 390 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 727.00 | 772 009.00 | | 449 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 765.00 | | 849 129.00 | 3 375 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 224 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 750.00 | | 849 129.00 | 3 375 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179 436.00 | 265 553.00 | 1 216 954.00 | 4 179 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 664.00 | | | 590 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 979.00 | 429 096.00 | 1 216 954.00 | 4 342 979.00 |