| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 661 749.00 | 150 406.00 | 2 511 342.00 | 2 661 749.00 |
AP Constructions | 10 380 016.00 | 577 677.00 | 9 802 338.00 | 10 380 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 041 765.00 | 728 084.00 | 12 313 680.00 | 13 041 765.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 196.00 | 728 084.00 | 12 338 112.00 | 13 066 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 714.00 | | | 3 707 714.00 |
DH Report à nouveau | -596 117.00 | | | -596 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 015.00 | | | -57 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 581.00 | | | 3 054 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282 195.00 | | | 9 282 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283 530.00 | | | 9 283 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 112.00 | | | 12 338 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 348.00 | | | 664 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 663 256.00 | 663 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 663 256.00 | 663 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 257.00 | | | 663 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 272.00 | | | 720 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 015.00 | | | -57 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 041 765.00 | | | 13 041 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 041 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 041 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 041 765.00 | | | 13 041 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 758.00 | 710 325.00 | | 17 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 710 325.00 | | 17 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 282 195.00 | 663 013.00 | 2 652 056.00 | 9 282 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 013.00 | | | 663 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 283 530.00 | 664 348.00 | 2 652 056.00 | 9 283 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 98.00 | | | 98.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |