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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 906.00 | 98 718.00 | 179 188.00 | 277 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 111.00 | 98 718.00 | 187 393.00 | 286 111.00 |
BT Marchandises | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BZ Autres créances | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CF Disponibilités | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 817.00 | | 587 817.00 | 587 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 929.00 | 98 718.00 | 775 210.00 | 873 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
DH Report à nouveau | | -90 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 156 209.00 | | 28 070.00 |
DL TOTAL (I) | 153 705.00 | 145 635.00 | | 153 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 006.00 | 336 374.00 | | 349 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 657.00 | 25 655.00 | | 13 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 49 383.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 165 281.00 | | 163 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 854.00 | 72 830.00 | | 76 854.00 |
EA Autres dettes | 18 044.00 | 357 518.00 | | 18 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 506.00 | 1 007 042.00 | | 621 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 210.00 | 1 152 677.00 | | 775 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 446.00 | | 666.00 | 285 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 906.00 | | | 277 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | 666.00 | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 551.00 | 35 168.00 | | 63 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 551.00 | 35 168.00 | | 63 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 006.00 | 134 385.00 | 214 621.00 | 349 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 834.00 | 86 679.00 | 8 155.00 | 94 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 370.00 | 406 748.00 | 214 621.00 | 621 370.00 |