| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 371.00 | 49 184.00 | 36 187.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 164.00 | 78 130.00 | 61 034.00 | 139 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 808.00 | 127 314.00 | 115 494.00 | 242 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 285 679.00 | | 285 679.00 | 285 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 959.00 | 127 314.00 | 425 644.00 | 552 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 342.00 | 9 815.00 | | 34 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 767.00 | 74 527.00 | | 27 767.00 |
DL TOTAL (I) | 67 610.00 | 89 842.00 | | 67 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 572.00 | 313 916.00 | | 175 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 121 981.00 | | 129 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 45 401.00 | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 035.00 | 481 909.00 | | 358 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 644.00 | 571 752.00 | | 425 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 933.00 | 212 352.00 | | 215 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 886.00 | | 223 886.00 | 223 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 886.00 | | 223 886.00 | 223 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 610.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 743.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -660.00 | 2 258.00 | | -660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -660.00 | 2 258.00 | | -660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 1 229.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 1 245.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | 1 013.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 111.00 | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 039.00 | 484 906.00 | | 225 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 272.00 | 410 378.00 | | 197 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 767.00 | 74 527.00 | | 27 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 242 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 224 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 657.00 | 10 166.00 | 2 509.00 | 119 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 657.00 | 10 166.00 | 2 509.00 | 119 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VB T. V. A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 468.00 | 33 366.00 | 136 322.00 | 175 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 035.00 | 215 933.00 | 136 322.00 | 358 035.00 |