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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 261.00 | 1 561.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822.00 | 1 261.00 | 2 561.00 | 3 822.00 |
BN En cours de production de biens | 640 240.00 | | 640 240.00 | 640 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 446 064.00 | | 446 064.00 | 446 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 096.00 | 51 270.00 | 1 093 826.00 | 1 145 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 918.00 | 52 531.00 | 1 096 387.00 | 1 148 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | | | 532.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 667.00 | | | 972 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 048.00 | | | 1 086 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 387.00 | | | 1 096 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884.00 | 529 440.00 | 530 324.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884.00 | 529 440.00 | 530 324.00 | 884.00 |
FM Production stockée | | | 640 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 565.00 | | | 1 176 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 726.00 | | | 1 173 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 667.00 | 972 667.00 | | 972 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 353.00 | 101 906.00 | 10 447.00 | 112 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 048.00 | 1 075 601.00 | 10 447.00 | 1 086 048.00 |