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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 12 583.00 | 2 417.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 12 583.00 | 2 417.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
110 Total général Actif | 53 543.00 | 12 583.00 | 40 959.00 | 53 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
252 Charges sociales | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 753.00 | | | 5 753.00 |