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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340.00 | 4 416.00 | 2 924.00 | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 774.00 | 1 126.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 101.00 | 16 470.00 | 117 631.00 | 134 101.00 |
BT Marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 134.00 | 16 470.00 | 134 664.00 | 151 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 142.00 | 11 848.00 | | 4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | -7 706.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 9 467.00 | 9 142.00 | | 9 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 494.00 | 108 468.00 | | 92 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 260.00 | 26 760.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 3 320.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 641.00 | 18 640.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 197.00 | 157 188.00 | | 125 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 664.00 | 166 330.00 | | 134 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 283.00 | 178 468.00 | | 126 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 958.00 | 186 173.00 | | 125 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | -7 706.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 101.00 | | | 149 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 8 682.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 134 101.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 696.00 | 1 774.00 | | 14 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 1 774.00 | | 3 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 494.00 | 36 307.00 | 56 187.00 | 92 494.00 |
VI Groupe et associés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790.00 | 158.00 | 8 632.00 | 8 790.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 197.00 | 69 010.00 | 56 187.00 | 125 197.00 |