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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 109.00 | 2 665.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 673.00 | 109.00 | 217 565.00 | 217 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 313.00 | | 297 313.00 | 297 313.00 |
BZ Autres créances | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 103.00 | 109.00 | 574 994.00 | 575 103.00 |
CU Autres participations | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 520.00 | 133 600.00 | | 93 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DH Report à nouveau | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 553.00 | 33 333.00 | | 72 553.00 |
DL TOTAL (I) | 199 406.00 | 166 933.00 | | 199 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 284.00 | 59 262.00 | | 91 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | 4 131.00 | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 002.00 | 3 132.00 | | 116 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 639.00 | 103 570.00 | | 151 639.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 35.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 588.00 | 170 130.00 | | 375 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 994.00 | 337 063.00 | | 574 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 350.00 | 123 945.00 | | 305 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 311.00 | | 735 311.00 | 735 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 311.00 | | 735 311.00 | 735 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 5 882.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 360.00 | 527 373.00 | | 736 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 808.00 | 494 040.00 | | 663 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 553.00 | 33 333.00 | | 72 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 400.00 | | 11 273.00 | 206 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 400.00 | | 8 500.00 | 206 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 313.00 | 297 313.00 | | 297 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 284.00 | 21 046.00 | 70 238.00 | 91 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 687.00 | 322 187.00 | 8 500.00 | 330 687.00 |
VW T.V.A. | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 588.00 | 305 350.00 | 70 238.00 | 375 588.00 |