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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BN En cours de production de biens | 3 664 599.00 | | 3 664 599.00 | 3 664 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BZ Autres créances | 433 503.00 | | 433 503.00 | 433 503.00 |
CF Disponibilités | 628 729.00 | | 628 729.00 | 628 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 417.00 | | 4 740 417.00 | 4 740 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 858.00 | | 4 742 858.00 | 4 742 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -300 155.00 | -42 459.00 | | -300 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 261.00 | -257 696.00 | | 1 182 261.00 |
DL TOTAL (I) | 882 606.00 | -299 655.00 | | 882 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 251.00 | 5 602 022.00 | | 1 217 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 950.00 | 2 505 220.00 | | 2 482 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 040.00 | 110 846.00 | | 148 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 870.00 | 257.00 | | 11 870.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 860 252.00 | 8 246 126.00 | | 3 860 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 858.00 | 7 946 472.00 | | 4 742 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 901.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 251.00 | 5 602 022.00 | | 1 217 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372 944.00 | | 5 372 944.00 | 5 372 944.00 |
FG Production vendue services | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 952.00 | | 5 462 952.00 | 5 462 952.00 |
FM Production stockée | | | -3 870 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 362.00 | 840 599.00 | | 1 592 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 101.00 | 1 098 294.00 | | 410 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 261.00 | -257 696.00 | | 1 182 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 903.00 | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 2 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 251.00 | 1 217 251.00 | | 1 217 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 950.00 | 2 482 950.00 | | 2 482 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 738.00 | | | 339 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316 700.00 | | | 5 316 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 503.00 | 433 503.00 | | 433 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 530.00 | 447 089.00 | 2 441.00 | 449 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 252.00 | 3 860 252.00 | | 3 860 252.00 |