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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 16 289.00 | 23 711.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 000.00 | 16 289.00 | 237 711.00 | 254 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
084 Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
110 Total général Actif | 290 980.00 | 16 289.00 | 274 691.00 | 290 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 691.00 | |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 8 289.00 | 31 711.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 000.00 | 8 289.00 | 245 711.00 | 254 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 208.00 | 8 289.00 | 261 920.00 | 270 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 631.00 | 283 888.00 | | 127 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
230 Autres produits | 2 974.00 | 4 407.00 | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 166.00 | 288 295.00 | | 175 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 516.00 | 15 030.00 | | 9 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 255.00 | 74 772.00 | | 30 255.00 |
242 Autres charges externes. | 86 148.00 | 115 604.00 | | 86 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | 3 115.00 | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 195.00 | 110 740.00 | | 56 195.00 |
252 Charges sociales | 15 801.00 | 31 614.00 | | 15 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | 8 289.00 | | 8 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 025.00 | 359 164.00 | | 210 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 858.00 | -70 869.00 | | -34 858.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | 3 943.00 | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 569.00 | -74 812.00 | | -36 569.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 812.00 | | | -74 812.00 |
DL TOTAL (I) | -73 312.00 | | | -73 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 751.00 | | | 210 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 232.00 | | | 335 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 376.00 | | | 329 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
FG Production vendue services | 283 888.00 | | 283 888.00 | 283 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 888.00 | | 283 888.00 | 283 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 295.00 | | | 288 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 107.00 | | | 363 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 812.00 | | | -74 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | | |