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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 277.00 | 331.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 981.00 | 1 498.00 | 24 483.00 | 25 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 389.00 | 2 776.00 | 548 613.00 | 551 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BZ Autres créances | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
CF Disponibilités | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 909.00 | | 331 909.00 | 331 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 297.00 | 2 776.00 | 880 522.00 | 883 297.00 |
CU Autres participations | 515 300.00 | | 515 300.00 | 515 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 982.00 | 2 346.00 | | 14 982.00 |
DG Autres réserves | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DH Report à nouveau | | 44 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 160.00 | 252 718.00 | | 266 160.00 |
DL TOTAL (I) | 786 797.00 | 800 637.00 | | 786 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 063.00 | 104.00 | | 30 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 240.00 | 32 647.00 | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 15 500.00 | | 20 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 578.00 | 31 286.00 | | 23 578.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 725.00 | 79 536.00 | | 93 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 522.00 | 880 173.00 | | 880 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 17 508.00 | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 579.00 | 329 036.00 | | 434 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 419.00 | 76 318.00 | | 168 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 160.00 | 252 718.00 | | 266 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 2 711.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 1 434.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 063.00 | 20 000.00 | 10 063.00 | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 800.00 | 173 300.00 | 8 500.00 | 181 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 725.00 | 83 662.00 | 10 063.00 | 93 725.00 |