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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 575.00 | 32 219.00 | | 56 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 82.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899.00 | 48 702.00 | | 12 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 82.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | | | 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175.00 | | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 495.00 | | | 2 495.00 |