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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 998.00 | | 431 998.00 | 431 998.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 653.00 | | 462 653.00 | 462 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 998.00 | | 431 998.00 | 431 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 827.00 | 42 671.00 | | 147 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 525.00 | 105 155.00 | | -5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 145 602.00 | 151 127.00 | | 145 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 176.00 | 252 825.00 | | 203 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 800.00 | 92 000.00 | | 112 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 393.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 051.00 | 346 218.00 | | 317 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 653.00 | 497 345.00 | | 462 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 111 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525.00 | 5 845.00 | | 5 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 525.00 | 105 155.00 | | -5 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 998.00 | | 30 000.00 | 401 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 998.00 | | 30 000.00 | 401 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 176.00 | 50 103.00 | 153 073.00 | 203 176.00 |
VI Groupe et associés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 051.00 | 163 978.00 | 153 073.00 | 317 051.00 |