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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 927 663.00 | | 16 927 663.00 | 16 927 663.00 |
BZ Autres créances | 1 577 132.00 | | 1 577 132.00 | 1 577 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 577 132.00 | | 1 577 132.00 | 1 577 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 504 795.00 | | 18 504 795.00 | 18 504 795.00 |
CU Autres participations | 16 927 663.00 | | 16 927 663.00 | 16 927 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 910 000.00 | 10 000.00 | | 16 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 072.00 | -6 608.00 | | -13 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 173.00 | -6 464.00 | | 1 557 173.00 |
DL TOTAL (I) | 18 454 101.00 | -3 072.00 | | 18 454 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 7 873.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 17 340 473.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 694.00 | 17 348 346.00 | | 50 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 504 795.00 | 17 345 274.00 | | 18 504 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 365.00 | | | 1 582 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 192.00 | 6 464.00 | | 25 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 173.00 | -6 464.00 | | 1 557 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |