| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 618.00 | 18 599.00 | 11 020.00 | 29 618.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 506.00 | 5 623.00 | 9 884.00 | 15 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 393.00 | 31 909.00 | 60 484.00 | 92 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 898.00 | 56 130.00 | 188 767.00 | 244 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BT Marchandises | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 172 493.00 | | 172 493.00 | 172 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 517 660.00 | | 517 660.00 | 517 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 143.00 | | 762 144.00 | 762 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 042.00 | 56 130.00 | 950 912.00 | 1 007 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 380.00 | 21 684.00 | | 198 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 084.00 | 176 696.00 | | 305 084.00 |
DL TOTAL (I) | 508 964.00 | 203 880.00 | | 508 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 898.00 | 255 537.00 | | 226 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 794.00 | 35 940.00 | | 34 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 794.00 | 30 359.00 | | 59 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 462.00 | 76 078.00 | | 120 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 948.00 | 397 914.00 | | 441 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 912.00 | 601 794.00 | | 950 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 948.00 | 397 914.00 | | 441 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 169.00 | | 660 169.00 | 660 169.00 |
FD Production vendue biens | -260.00 | | -260.00 | -260.00 |
FG Production vendue services | 1 066 774.00 | | 1 066 774.00 | 1 066 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 683.00 | | 1 726 683.00 | 1 726 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 656.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 656.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 935.00 | -1 656.00 | | 106 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 427.00 | 57 685.00 | | 100 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 846.00 | 810 227.00 | | 1 855 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 763.00 | 633 531.00 | | 1 550 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 084.00 | 176 696.00 | | 305 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 517.00 | | 24 332.00 | 220 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | | 22 163.00 | 85 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 2 169.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 587.00 | 21 544.00 | | 34 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | 6 417.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 405.00 | 15 127.00 | | 22 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VC Groupe et associés | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |
VI Groupe et associés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 317.00 | 189 317.00 | | 189 317.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 050.00 | 215 050.00 | | 215 050.00 |