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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 574 680.00 | | 28 574 680.00 | 28 574 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 3 810 364.00 | | 3 810 364.00 | 3 810 364.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 817 920.00 | | 3 817 920.00 | 3 817 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 392 600.00 | | 32 392 600.00 | 32 392 600.00 |
CU Autres participations | 28 437 558.00 | | 28 437 558.00 | 28 437 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 547 300.00 | 10 000.00 | | 28 547 300.00 |
DH Report à nouveau | -438 436.00 | -6 608.00 | | -438 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186 390.00 | -431 828.00 | | 4 186 390.00 |
DL TOTAL (I) | 32 295 254.00 | -428 436.00 | | 32 295 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 047.00 | 8 395.00 | | 29 047.00 |
EA Autres dettes | 68 298.00 | 27 894 765.00 | | 68 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 346.00 | 27 903 161.00 | | 97 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 392 600.00 | 27 474 725.00 | | 32 392 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 857 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 217 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 243.00 | | | 4 290 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 853.00 | 431 828.00 | | 103 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 186 390.00 | -431 828.00 | | 4 186 390.00 |