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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 359.00 | 28 046.00 | 72 313.00 | 100 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 53.00 | 1 153.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 134.00 | 1 055.00 | 1 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 292.00 | 28 232.00 | 1 630 060.00 | 1 658 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 409.00 | 28 232.00 | 1 720 176.00 | 1 748 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
CU Autres participations | 1 477 300.00 | | 1 477 300.00 | 1 477 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DL TOTAL (I) | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 374.00 | | | 1 369 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 773.00 | | | 1 579 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 176.00 | | | 1 720 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 603.00 | | | 288 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 766 522.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 030.00 | 1 591 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 030.00 | 1 694 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 232.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 000.00 | 68 830.00 | 674 570.00 | 1 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 973.00 | 324 803.00 | 674 570.00 | 1 615 973.00 |