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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 2 231.00 | 774.00 | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 147.00 | | 1 079 147.00 | 1 079 147.00 |
AP Constructions | 8 482.00 | 7 791.00 | 692.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 650.00 | 86 026.00 | 14 624.00 | 100 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 554.00 | 96 047.00 | 1 100 507.00 | 1 196 554.00 |
BP En cours de production de services | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 030.00 | 37 497.00 | 187 532.00 | 225 030.00 |
BZ Autres créances | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
CF Disponibilités | 191 207.00 | | 191 207.00 | 191 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 859.00 | 37 497.00 | 608 361.00 | 645 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 413.00 | 133 545.00 | 1 708 868.00 | 1 842 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DL TOTAL (I) | 356 751.00 | | | 356 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 905.00 | | | 997 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 117.00 | | | 1 352 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 868.00 | | | 1 708 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 117.00 | | | 1 352 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 943.00 | | 13 931.00 | 1 192 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 1 196 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 320.00 | 109 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 151.00 | | | 1 082 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 616.00 | | 13 836.00 | 105 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 95.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 195.00 | 7 979.00 | 6 126.00 | 94 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 1 002.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 966.00 | 6 977.00 | 6 126.00 | 92 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 544.00 | 11 148.00 | 8 195.00 | 34 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 544.00 | 11 148.00 | 8 195.00 | 34 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 544.00 | 11 148.00 | 8 195.00 | 34 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 148.00 | 8 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VB T. V. A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VI Groupe et associés | 997 905.00 | 997 905.00 | | 997 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 228.00 | 332 958.00 | 5 270.00 | 338 228.00 |
VW T.V.A. | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 420.00 | 1 343 420.00 | | 1 343 420.00 |