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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 4 330.00 | 24 633.00 | 28 963.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 574.00 | 4 330.00 | 155 244.00 | 159 574.00 |
060 Stock marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
110 Total général Actif | 166 166.00 | 4 330.00 | 161 836.00 | 166 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
242 Autres charges externes. | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 308.00 | | | -38 308.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 444.00 | | | -42 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |