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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 960 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 153 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 173 749.00 | |
BT Marchandises | | | 207 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 528 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 748 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 922 076.00 | |
CU Autres participations | | | 2 812.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 645.00 | -32 527.00 | | 159 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 150.00 | 192 171.00 | | 400 150.00 |
DL TOTAL (I) | 569 795.00 | 169 645.00 | | 569 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 546.00 | 1 924 693.00 | | 1 760 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 872.00 | 114 850.00 | | 108 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 084.00 | 240 227.00 | | 236 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 000.00 | 114 377.00 | | 129 000.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 4 193.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 281.00 | 2 513 490.00 | | 2 352 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 076.00 | 2 683 134.00 | | 2 922 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 384.00 | | 10 187.00 | 2 193 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 155 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 203 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | | 7 287.00 | 79 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 392.00 | | 2 900.00 | 153 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 12 415.00 | | 16 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 12 415.00 | | 16 956.00 |