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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 725.00 | 20 791.00 | 15 934.00 | 36 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 386.00 | 120 042.00 | 174 344.00 | 294 386.00 |
BF Prêts | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 137.00 | 140 833.00 | 236 304.00 | 377 137.00 |
BT Marchandises | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 673.00 | | 357 673.00 | 357 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 810.00 | 140 833.00 | 593 977.00 | 734 810.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 041.00 | 8 445.00 | | 30 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 658.00 | 71 596.00 | | 138 658.00 |
DL TOTAL (I) | 185 199.00 | 96 541.00 | | 185 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 229.00 | 358 381.00 | | 214 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 810.00 | 96 936.00 | | 96 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 655.00 | 58 959.00 | | 36 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 084.00 | 50 476.00 | | 61 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 779.00 | 564 751.00 | | 408 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 977.00 | 661 292.00 | | 593 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 194.00 | 464 751.00 | | 239 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 492.00 | | 22 645.00 | 354 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 362.00 | | 3 749.00 | 327 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 130.00 | | 18 896.00 | 27 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 786.00 | 52 047.00 | | 88 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 786.00 | 52 047.00 | | 88 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UP Prêts | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 229.00 | 44 644.00 | 169 585.00 | 214 229.00 |
VI Groupe et associés | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 924.00 | 37 098.00 | 30 826.00 | 67 924.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 779.00 | 239 194.00 | 169 585.00 | 408 779.00 |