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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 757.00 | 11 243.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 757.00 | 11 243.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
110 Total général Actif | 71 712.00 | 757.00 | 70 955.00 | 71 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 763.00 | 8 180.00 | 70 583.00 | 78 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 763.00 | 8 180.00 | 80 583.00 | 88 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 009.00 | | 119 009.00 | 119 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 772.00 | 8 180.00 | 199 592.00 | 207 772.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 990.00 | | | 223 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 491.00 | | | 226 491.00 |
242 Autres charges externes. | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
252 Charges sociales | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 821.00 | | | 208 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | 15 019.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 52 948.00 | 21 019.00 | | 52 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | -714.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 915.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 7 077.00 | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 065.00 | 32 820.00 | | 59 065.00 |
EA Autres dettes | | 9 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 644.00 | 49 936.00 | | 146 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 592.00 | 70 955.00 | | 199 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 644.00 | 49 936.00 | | 146 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 271 170.00 | | 271 170.00 | 271 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 170.00 | | 271 170.00 | 271 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 358.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 651.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 371.00 | 226 491.00 | | 281 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 442.00 | 211 472.00 | | 249 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 929.00 | 15 019.00 | | 31 929.00 |