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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 571.00 | 36 986.00 | 5 585.00 | 42 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 919.00 | 36 986.00 | 10 933.00 | 47 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 682.00 | 524.00 | 288 158.00 | 288 682.00 |
BZ Autres créances | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CF Disponibilités | 159 607.00 | | 159 607.00 | 159 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 893.00 | 524.00 | 489 369.00 | 489 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 812.00 | 37 510.00 | 500 302.00 | 537 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 2.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 66 220.00 | 34.00 | | 66 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 601.00 | 69 670.00 | | -61 601.00 |
DL TOTAL (I) | 193 644.00 | 255 245.00 | | 193 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 47.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 318.00 | 482 373.00 | | 199 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 170.00 | 174 551.00 | | 107 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 658.00 | 656 971.00 | | 306 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 302.00 | 912 216.00 | | 500 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 084.00 | 2 903.00 | | 34 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 084.00 | 2 903.00 | | 34 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 288 682.00 | 288 682.00 | | 288 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 619.00 | 330 286.00 | 5 333.00 | 335 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 658.00 | 306 658.00 | | 306 658.00 |