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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 054.00 | 9 391.00 | 7 663.00 | 17 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 441.00 | 7 680.00 | 17 761.00 | 25 441.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 253.00 | 27 040.00 | 22 213.00 | 49 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 673.00 | 12 152.00 | 69 521.00 | 81 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 408.00 | 56 264.00 | 160 144.00 | 216 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BZ Autres créances | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CF Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 108.00 | 56 264.00 | 290 845.00 | 347 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DH Report à nouveau | | -2 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 34 180.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 41 552.00 | 41 248.00 | | 41 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 753.00 | 111 344.00 | | 92 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | 49 479.00 | | 80 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 182.00 | 42 554.00 | | 56 182.00 |
EA Autres dettes | 20 139.00 | 19 219.00 | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 292.00 | 223 516.00 | | 249 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 845.00 | 264 765.00 | | 290 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 516.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 835.00 | | 45 572.00 | 170 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 353.00 | | 45 572.00 | 85 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 437.00 | 21 827.00 | | 34 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 981.00 | 3 411.00 | | 5 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 2 811.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 15 604.00 | | 23 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 753.00 | 19 101.00 | 73 652.00 | 92 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660.00 | 76 673.00 | 8 987.00 | 85 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 292.00 | 175 640.00 | 73 652.00 | 249 292.00 |