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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | 13 714.00 | |
BT Marchandises | | | 702 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 777.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 103 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 205 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DH Report à nouveau | -585 611.00 | -66.00 | | -585 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 372.00 | -585 545.00 | | -54 372.00 |
DK Provisions réglementées | 45 229.00 | 47 256.00 | | 45 229.00 |
DL TOTAL (I) | -42 254.00 | 14 145.00 | | -42 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 142.00 | 5 628.00 | | 6 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 789.00 | 5 628.00 | | 8 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 718.00 | 4 470.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 127.00 | 301 428.00 | | 214 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 842.00 | 117 939.00 | | 79 842.00 |
EA Autres dettes | 940 187.00 | 962 708.00 | | 940 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 286.00 | 1 386 545.00 | | 1 239 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 820.00 | 1 406 317.00 | | 1 205 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 256.00 | |
FM Production stockée | | | 2 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 183.00 | 233.00 | | 26 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | 20 037.00 | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 497.00 | 20 270.00 | | 36 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 584.00 | -20 270.00 | | -23 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 784.00 | 1 891 896.00 | | 523 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 156.00 | 1 939 462.00 | | 578 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 372.00 | -47 566.00 | | -54 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 158 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | 156 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 208.00 | 8 521.00 | 5 566.00 | 53 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | 8 521.00 | 5 566.00 | 53 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 256.00 | 5 886.00 | 7 913.00 | 47 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 628.00 | 3 292.00 | 131.00 | 5 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 294.00 | 164 591.00 | 186 976.00 | 166 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 2 337.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 151.00 | 166 928.00 | 188 833.00 | 168 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 034.00 | 176 106.00 | 196 876.00 | 221 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 220.00 | 188 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 886.00 | 7 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 127.00 | 214 127.00 | | 214 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 927 500.00 | 927 500.00 | | 927 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 433.00 | 377 433.00 | | 377 433.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 568.00 | 1 235 568.00 | | 1 235 568.00 |