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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687.00 | 5 693.00 | 994.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 926.00 | 5 693.00 | 1 276 233.00 | 1 281 926.00 |
BT Marchandises | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CF Disponibilités | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 493.00 | | 342 493.00 | 342 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 419.00 | 5 693.00 | 1 618 727.00 | 1 624 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 870.00 | 3 101.00 | | 128 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 013.00 | 125 769.00 | | 131 013.00 |
DL TOTAL (I) | 314 883.00 | 183 870.00 | | 314 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 819.00 | 831.00 | | 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 712.00 | 1 084 002.00 | | 979 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 185.00 | 195 685.00 | | 173 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 116 393.00 | | 115 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 116.00 | 65 144.00 | | 35 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 843.00 | 1 462 056.00 | | 1 303 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 727.00 | 1 645 926.00 | | 1 618 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 751.00 | 1 462 056.00 | | 430 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 1 247.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 052.00 | | 874.00 | 1 281 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | | 874.00 | 5 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 441.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | 441.00 | | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 419.00 | 105 326.00 | 431 516.00 | 978 419.00 |
VI Groupe et associés | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 843.00 | 430 751.00 | 431 516.00 | 1 303 843.00 |