| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 054.00 | 18 329.00 | 36 725.00 | 55 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 446.00 | 88 764.00 | 108 681.00 | 197 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 096.00 | 30 092.00 | 22 004.00 | 52 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 798.00 | 137 186.00 | 168 611.00 | 305 798.00 |
BP En cours de production de services | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BT Marchandises | 185 434.00 | 13 681.00 | 171 753.00 | 185 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 351.00 | 260.00 | 315 091.00 | 315 351.00 |
BZ Autres créances | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CF Disponibilités | 175 259.00 | | 175 259.00 | 175 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 101.00 | 13 941.00 | 702 160.00 | 716 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 899.00 | 151 127.00 | 870 772.00 | 1 021 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 073.00 | -228 579.00 | | -379 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 843.00 | -150 494.00 | | -43 843.00 |
DL TOTAL (I) | 177 082.00 | 220 926.00 | | 177 082.00 |
DP Provisions pour risques | 88 012.00 | 40 000.00 | | 88 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 012.00 | 40 000.00 | | 88 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 232.00 | 175 391.00 | | 162 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 837.00 | 307 348.00 | | 287 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | 55 210.00 | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 54 269.00 | 35 729.00 | | 54 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 677.00 | 573 679.00 | | 605 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 772.00 | 834 605.00 | | 870 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 677.00 | 573 679.00 | | 605 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 042.00 | 12.00 | 665 054.00 | 665 042.00 |
FG Production vendue services | 461 001.00 | 3 400.00 | 464 401.00 | 461 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 044.00 | 3 412.00 | 1 129 456.00 | 1 126 044.00 |
FM Production stockée | | | -2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 012.00 | |
GE Autres charges | | | 81 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 983.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | -12 984.00 | | 17 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 685.00 | 1 231 258.00 | | 1 562 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 529.00 | 1 381 752.00 | | 1 606 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 843.00 | -150 494.00 | | -43 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 979.00 | | 13 819.00 | 291 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 779.00 | | 13 819.00 | 290 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 892.00 | 46 295.00 | | 90 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 892.00 | 46 295.00 | | 90 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 88 012.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 935.00 | 13 681.00 | 6 935.00 | 6 935.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 935.00 | 13 942.00 | 6 935.00 | 6 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 935.00 | 101 954.00 | 46 935.00 | 46 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 954.00 | 46 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 838.00 | 287 838.00 | | 287 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 039.00 | 315 039.00 | | 315 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VI Groupe et associés | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 825.00 | 353 825.00 | | 353 825.00 |
VW T.V.A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 677.00 | 605 677.00 | | 605 677.00 |