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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 176.00 | 7 667.00 | 7 509.00 | 15 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 691.00 | 36 641.00 | 54 050.00 | 90 691.00 |
BF Prêts | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 926.00 | 44 308.00 | 97 618.00 | 141 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 820.00 | | 216 820.00 | 216 820.00 |
BZ Autres créances | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 475 408.00 | | 475 408.00 | 475 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 370.00 | | 872 370.00 | 872 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 296.00 | 44 308.00 | 969 988.00 | 1 014 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 875.00 | 2 100.00 | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 9 775.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 323 402.00 | 311 875.00 | | 323 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 929.00 | 36 519.00 | | 73 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 306.00 | 1 038.00 | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 14 940.00 | | 42 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 963.00 | 234 235.00 | | 507 963.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 586.00 | 286 731.00 | | 646 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 988.00 | 598 607.00 | | 969 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 113.00 | 285 693.00 | | 614 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 227.00 | | 60 037.00 | 95 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 339.00 | 26 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 141 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | 11 231.00 | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 283.00 | | 16 409.00 | 74 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | 32 397.00 | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 21 737.00 | | 22 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 2 993.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 18 744.00 | | 17 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 216 820.00 | 216 820.00 | | 216 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 929.00 | 63 763.00 | 10 166.00 | 73 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
VP Divers | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 340.00 | 386 340.00 | | 386 340.00 |
VW T.V.A. | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 279.00 | 614 113.00 | 10 166.00 | 624 279.00 |