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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 340.00 | 3 675.00 | 1 665.00 | 5 340.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 102 600.00 | 5 572.00 | 97 028.00 | 102 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 303.00 | 4 697.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 638.00 | 10 550.00 | 554 087.00 | 564 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 808.00 | 10 550.00 | 641 258.00 | 651 808.00 |
CU Autres participations | 436 398.00 | | 436 398.00 | 436 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 310.00 | 10 496.00 | | 13 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 063.00 | 2 814.00 | | 11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 29 872.00 | 18 810.00 | | 29 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 024.00 | 455 593.00 | | 403 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 283.00 | 73 683.00 | | 86 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 4 154.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 224.00 | 87 191.00 | | 118 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 385.00 | 620 621.00 | | 611 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 258.00 | 639 430.00 | | 641 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 683.00 | 217 817.00 | | 261 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 120.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 686.00 | 12 801.00 | | 28 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -15 018.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 944.00 | -10 775.00 | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 535.00 | 71 260.00 | | 79 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 472.00 | 68 446.00 | | 68 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 063.00 | 2 814.00 | | 11 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 638.00 | | 15 000.00 | 549 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 298.00 | | 15 000.00 | 424 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 7 398.00 | | 3 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | 1 068.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 6 330.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 966.00 | 53 263.00 | 218 726.00 | 402 966.00 |
VI Groupe et associés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 706.00 | 66 806.00 | 2 900.00 | 69 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 385.00 | 261 683.00 | 218 726.00 | 611 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 860.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | 15 380.00 | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 3 509.00 | 3 236.00 | | 3 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 860.00 | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 070.00 | 18 616.00 | | 8 070.00 |