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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 28 201.00 | 27 035.00 | 55 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 983.00 | 32 752.00 | 38 231.00 | 70 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
072 Créances – Autres | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
110 Total général Actif | 247 100.00 | 32 752.00 | 214 348.00 | 247 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 008.00 | 217 166.00 | | 343 008.00 |
222 Production stockée | -58 100.00 | 58 100.00 | | -58 100.00 |
230 Autres produits | 3 141.00 | 5 353.00 | | 3 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 050.00 | 280 619.00 | | 288 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 235.00 | 60 917.00 | | 41 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 134.00 | -480.00 | | 8 134.00 |
242 Autres charges externes. | 72 131.00 | 60 079.00 | | 72 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 614.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 261.00 | 91 083.00 | | 93 261.00 |
252 Charges sociales | 37 839.00 | 41 248.00 | | 37 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 854.00 | 9 356.00 | | 10 854.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 975.00 | 263 822.00 | | 264 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 075.00 | 16 797.00 | | 23 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 595.00 | 6 854.00 | | 3 595.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 2 198.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 963.00 | 21 418.00 | | 24 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 983.00 | | | 70 983.00 |