| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 99 000.00 | 231 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 175.00 | 67 322.00 | 853.00 | 68 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 307.00 | 26 694.00 | 61 613.00 | 88 307.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 232.00 | 193 016.00 | 294 216.00 | 487 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
BN En cours de production de biens | 628 200.00 | | 628 200.00 | 628 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 047.00 | 59 242.00 | 1 315 806.00 | 1 375 047.00 |
BZ Autres créances | 253 838.00 | | 253 838.00 | 253 838.00 |
CF Disponibilités | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 869.00 | 59 242.00 | 2 394 628.00 | 2 453 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 101.00 | 252 257.00 | 2 688 844.00 | 2 941 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
DP Provisions pour risques | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 842.00 | | | 513 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 736.00 | | | 1 414 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 878.00 | | | 327 878.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 805.00 | | | 2 403 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 844.00 | | | 2 688 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 109.00 | | | 1 990 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138 346.00 | | 4 138 346.00 | 4 138 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 346.00 | | 4 138 346.00 | 4 138 346.00 |
FM Production stockée | | | 442 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 053.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 319.00 | | | 4 638 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 943.00 | | | 4 623 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 745.00 | | 51 236.00 | 437 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 487 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 745.00 | | 48 736.00 | 107 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 545.00 | 49 471.00 | | 143 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 33 000.00 | | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 545.00 | 16 471.00 | | 77 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 737.00 | | 28 496.00 | 87 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 737.00 | | 28 496.00 | 87 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 737.00 | 128 053.00 | 28 496.00 | 87 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 736.00 | 1 414 736.00 | | 1 414 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 957.00 | 1 303 957.00 | | 1 303 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
VB T. V. A. | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 842.00 | 107 646.00 | 404 416.00 | 513 842.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 533.00 | | | 406 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 481.00 | 1 560 641.00 | 71 840.00 | 1 632 481.00 |
VW T.V.A. | 198 682.00 | 198 682.00 | | 198 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 805.00 | 1 990 109.00 | 411 916.00 | 2 403 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
ST Autres comptes | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 106 941.00 | | | 1 106 941.00 |
YT Sous‐traitance | 273 864.00 | | | 273 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 864.00 | | | 309 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 926.00 | | | 575 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 016.00 | | | 707 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 062.00 | | | 2 036 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |