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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 235.00 | 2 762.00 | 1 473.00 | 4 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 14 027.00 | 24 288.00 | 38 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 550.00 | 16 789.00 | 25 761.00 | 42 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414 270.00 | | 414 270.00 | 414 270.00 |
072 Créances – Autres | 488 651.00 | 159 226.00 | 329 426.00 | 488 651.00 |
084 Disponibilités | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 090.00 | 159 226.00 | 872 864.00 | 1 032 090.00 |
110 Total général Actif | 1 074 641.00 | 176 015.00 | 898 626.00 | 1 074 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 244 485.00 | 489 020.00 | | 1 244 485.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 17 096.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 244 497.00 | 506 116.00 | | 1 244 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 043.00 | 51 669.00 | | 167 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 502 743.00 | 68 863.00 | | 502 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 3 828.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 014.00 | 222 477.00 | | 243 014.00 |
252 Charges sociales | 112 551.00 | 127 004.00 | | 112 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 076.00 | 9 504.00 | | 9 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 130.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 138 253.00 | 483 475.00 | | 1 138 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 244.00 | 22 642.00 | | 106 244.00 |
280 Produits financiers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
294 Charges financières | 3 460.00 | 2 080.00 | | 3 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 646.00 | | 24 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 388.00 | 3 563.00 | | 80 388.00 |