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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 200.00 | | 1 405 200.00 | 1 405 200.00 |
BZ Autres créances | 795 944.00 | | 795 944.00 | 795 944.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 109.00 | | 796 109.00 | 796 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 309.00 | | 2 201 309.00 | 2 201 309.00 |
CU Autres participations | 1 405 200.00 | | 1 405 200.00 | 1 405 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DG Autres réserves | 9 458.00 | 561 018.00 | | 9 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | -1 560.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 254.00 | 1 789 046.00 | | 1 240 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 282.00 | 161 894.00 | | 959 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 415.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 056.00 | 163 309.00 | | 961 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 309.00 | 1 952 355.00 | | 2 201 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 056.00 | 163 309.00 | | 961 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704.00 | 1 560.00 | | 6 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | -1 560.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 282.00 | 959 282.00 | | 959 282.00 |
UX Autres créances clients | 795 944.00 | 795 944.00 | | 795 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 944.00 | 795 944.00 | | 795 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 056.00 | 961 056.00 | | 961 056.00 |