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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 863.00 | 1 148.00 | 5 715.00 | 6 863.00 |
040 Immobilisations financières | 348 003.00 | | 348 003.00 | 348 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 866.00 | 1 148.00 | 353 718.00 | 354 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
110 Total général Actif | 410 242.00 | 1 148.00 | 409 094.00 | 410 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 016.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 146 000.00 | | 144 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 147 250.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 462.00 | 29 654.00 | | 17 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 7 595.00 | | 7 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 619.00 | 69 034.00 | | 70 619.00 |
252 Charges sociales | 32 566.00 | 35 228.00 | | 32 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 801.00 | 141 511.00 | | 128 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 199.00 | 5 739.00 | | 15 199.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | 3 555.00 | | 3 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 016.00 | 55 184.00 | | 58 016.00 |