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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 629.00 | 21 019.00 | 24 610.00 | 45 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 879.00 | 21 019.00 | 26 860.00 | 47 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BZ Autres créances | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
CF Disponibilités | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 370.00 | | 415 370.00 | 415 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 248.00 | 21 019.00 | 442 229.00 | 463 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 239.00 | 130 904.00 | | 257 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 963.00 | 126 335.00 | | 110 963.00 |
DL TOTAL (I) | 373 702.00 | 262 739.00 | | 373 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 3 531.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 798.00 | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 816.00 | 74 740.00 | | 48 816.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 3 461.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 527.00 | 97 528.00 | | 68 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 229.00 | 360 268.00 | | 442 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 527.00 | 97 528.00 | | 68 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 47 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 701.00 | 9 318.00 | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 9 318.00 | | 11 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |