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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
CU Autres participations | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 238.00 | -2 716.00 | | -5 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 478.00 | -2 521.00 | | 17 478.00 |
DK Provisions réglementées | 4 057.00 | 2 705.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 17 298.00 | -1 533.00 | | 17 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 471.00 | 46 033.00 | | 40 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 485.00 | 52 132.00 | | 54 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 600.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 592.00 | 98 765.00 | | 95 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 889.00 | 97 232.00 | | 112 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -1 352.00 | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522.00 | 2 521.00 | | 2 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 478.00 | -2 521.00 | | 17 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 471.00 | 5 616.00 | 23 501.00 | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 592.00 | 60 737.00 | 23 501.00 | 95 592.00 |