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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 029.00 | | 224 029.00 | 224 029.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 737.00 | 23 634.00 | | 32 737.00 |
DL TOTAL (I) | 66 371.00 | 33 634.00 | | 66 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 218.00 | 181 472.00 | | 156 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 658.00 | 182 912.00 | | 157 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 029.00 | 216 547.00 | | 224 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 003.00 | 27 978.00 | | 28 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263.00 | 6 366.00 | | 3 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 737.00 | 23 634.00 | | 32 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 934.00 | 25 279.00 | 103 283.00 | 154 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 658.00 | 28 003.00 | 103 283.00 | 157 658.00 |