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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 892 932.00 | | 10 892 932.00 | 10 892 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 560.00 | | 2 948 560.00 | 2 948 560.00 |
BZ Autres créances | 2 640 978.00 | | 2 640 978.00 | 2 640 978.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 487 999.00 | | 16 487 999.00 | 16 487 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 488 999.00 | | 16 488 999.00 | 16 488 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 905.00 | 2 316 129.00 | | 2 590 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 538.00 | 793 268.00 | | 211 538.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443 045.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 685 112.00 | 13 685 112.00 | | 13 685 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 487 999.00 | 17 613 743.00 | | 16 487 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 488 999.00 | 17 614 743.00 | | 16 488 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 487 999.00 | 17 613 743.00 | | 16 487 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 778 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 390.00 | 5 330 210.00 | | 4 778 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 390.00 | 5 330 210.00 | | 4 778 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 905.00 | 2 590 905.00 | | 2 590 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 685 112.00 | 13 685 112.00 | | 13 685 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 560.00 | 2 948 560.00 | | 2 948 560.00 |
VB T. V. A. | 610 535.00 | 610 535.00 | | 610 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 443.00 | 2 030 443.00 | | 2 030 443.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 539.00 | 5 589 539.00 | | 5 589 539.00 |
VW T.V.A. | 211 538.00 | 211 538.00 | | 211 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 487 999.00 | 16 487 999.00 | | 16 487 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 4 522 406.00 | 2 904 193.00 | | 4 522 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 057 692.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 164.00 | 621 579.00 | | 834 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 522 406.00 | 2 904 193.00 | | 4 522 406.00 |