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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 361.00 | 14 921.00 | | 21 361.00 |
DL TOTAL (I) | 46 282.00 | 24 921.00 | | 46 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 145.00 | 120 982.00 | | 104 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 585.00 | 122 422.00 | | 105 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 867.00 | 147 342.00 | | 151 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 148.00 | 21 633.00 | | 19 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639.00 | 5 079.00 | | 2 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 361.00 | 14 921.00 | | 21 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 289.00 | 16 853.00 | 68 855.00 | 103 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 585.00 | 19 149.00 | 68 855.00 | 105 585.00 |